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Treasurer

 

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

 

  • Überwachen des Liquiditätsstatus, Übernehmen der Liquiditätsplanung und des täglichen Cash-Managements einschließlich Mindestreserve-Disposition sowie Erstellung einer kurz-/mittelfristigen Cash-Planung
  • Erstellen des Managementreportings und Anfertigen von Adhoc-Auswertungen
  • Kommunikation mit Banken im Zusammenhang mit Finanzierungs- und Ratingfragen; Abschluss de-rivativer Geschäfte zur Zins- und Währungssicherung
  • Überwachen und Sicherstellen der Finanzbedarfe in der PWO-Gruppe durch Intercompany-Darlehen bzw. lokale unternehmenseigene Kreditlinien
  • Sicherstellen eines optimalen Währungsmanagements und Umsetzen sowie Weiterentwickeln der Hedging-Policy von PWO
  • Übernehmen der Verantwortung für ein optimales Zinsmanagement einschließlich praktischer Um-setzung und Weiterentwicklung
  • Erarbeitung eines Planungstools für Nettofinanzschulden zur Steuerung der Kennzahl „dynamischer Verschuldungsgrad“

 

Ihr Profil:

 

  • Abgeschlossenes BWL-Studium Schwerpunkt Finanzen, eine Berufsausbildung im Bankenumfeld mit entsprechender Weiterentwicklung oder eine vergleichbare Ausbildung
  • Idealweise erste Berufserfahrung im Treasury/Finanzwesen eines international ausgerichteten Unternehmens oder einer Bank
  • Bilanzsicherheit nach HGB und IAS/IFRS
  • Ausgeprägtes Zahlenverständnis und Verantwortungsbewusstsein
  • Selbstständigkeit und Genauigkeit
  • Eigeninitiative und analytisches Denkvermögen
  • Team- und Kommunikationsfähigkeit
  • Kenntnisse in SAP und oder Bellin tm5 sind von Vorteil

 

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Fragen beantwortet Ihnen Larissa Mauch
E-Mail: larissa.mauch@progress-werk.de , Tel. 07802 84-450